認識指標系列...BIAS 乖離率

austin

BIAS 乖離率之定義

 

以趨勢方向的角度來看，移動平均線可視為一趨勢線，因此就趨勢而言，任何遠離移動平均線的股價(或指數)，最終均可能會往趨勢線修正，亦即股價離開平均線皆為短暫行為，而離得越遠，股價修正的機會就越大，所以研究偏離程度將有助於對股價行為作預測，而衡量目前股價與平均線距離的指標即為乖離率，即乖離率為目前股價偏離了平均線的百分比。如果以成本的角度來看，移動平均線是之前買進者的平均成本，因此當股價高過平均成本甚多時，自然會有獲利賣壓出現，使得股價向平均成本移動。

另一方面，當股價低過平均成本甚多時，攤平或逢低的買盤便會進入，亦使得股價向平均成本移動，可將乖離率視為市場的平均報酬率，所以乖離率指標是搭配移動平均線良好的指標。當收盤價大於移動平均價時的乖離稱為正乖離，收盤價小於移動平均價時的乖離稱為負乖離。

 

N日 bias = [ (當日收盤價 – N日移動平均價) ÷ N日移動平均價 ] x 100  

 

BIAS 乖離率之研判原則

 

1.乖離率並無一定衡量標準，需視所用的均線天數或個股而有差異，一般而言，個股的乖離率標準將較指數寬鬆，而起漲力道越強且股本較小的個股，所需衡量的標準宜放寬鬆。

2.在大多頭(空頭)市場時，市場可接受的乖離率較大，在區間整理時，較小的乖離率便會往均線修正。

3.如果以5日均線來看，則乖離率超過±7%可視為買/賣超，以10日均線來看，則乖離率超過±14%可視為買/賣超，而更長的均線則都可用±21%來作為買賣超的基準。

 

 

BIAS 乖離率應用之限制

 

1.運用短天期的乖離率雖可以得到買超/賣超的訊息，但買超並非賣出訊號，賣超亦非買進訊號，僅能解釋成短線修正整理的可能性增高，因此使用乖離率指標會有買賣點並不明確的缺點。

 

2.乖離率能夠抓出漲/跌過快的個股，有助於短線尋找飆股的時間，但是對於緩步上漲或下跌的情況，則乖離率便無能為力。

 

 

建議的技術分析學習流程：

第一步： 認識技術分析的第一步...道氏理論 ==> 認識移動平均線...葛蘭碧八大法則 ==> 認識K線 ==> K線應用...單一K線

第二步： K線應用--組合K線(上) ==> K線應用--組合K線(下) ==> 初階型態學(上)  + 初階型態學(下)

第三步：選擇以下技術指標教學文章其中之一"精讀"，然後再補充 缺口理論 + 價格濾網與時間濾網 的技術分析知識！

認識指標系列...KD 隨機指標	認識指標系列---RSI	認識指標系列...威廉指標	認識指標系列...BIAS 乖離率	認識指標系列...MACD
認識指標系列...DMI	認識指標系列-- 寶塔線	認識指標系列...PSY 心理線	缺口理論	價格濾網與時間濾網

切記！技術指標先找一個學到"精"，千萬別『未學會跑就想飛』！而且上述的教學文章，最好能多看幾遍，你跟我都不是"天才"，上述的技術分析知識，很多都是大師們耗費一生心血所鑽研出來的，不可能看一次就能了然於胸且運用自如！

manug51

乖離只能是相對的概念 不能單一作為判斷 曾經在網路上 有神人是以乖離 還有其他指標 還有10日均 做股票當沖 現在身價至少幾10億 他已經把方法都PO在網路上 但是他強調乖離的概念 我相信沒什麼人可以悟得核心概念 應該是在乖離的概念保留一手 >< 至今我還是晤不出來

clemond

所以因為個股的股性不同，所以乖離率的參數就要有所調整，這須要對這支股票有長期的追蹤才能領悟。

銀刃神劍

原帖由 clemond 於 2011-1-6 23:30 發表 因為個股的股性不同，所以乖離率的參數就要有所調整，這須要對這支股票有長期的追蹤才能領悟。

深感認同大大的說法