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踏入股市一兩年， $ c/ M# A4 J9 W0 h" C% J9 s
我想分享一些這些日子來操作股票或期貨的一些想法， 4 W3 P, c: ^' f( A$ }4 Y3 ]
文章可能有點長
2 \! h/ ^: G& h& p! H% n% t8 v覺得有用的就看看吧~
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! L$ Z" z5 a2 |! y我是基本面起家， & o8 e7 K8 H B* C4 p! e- A# x( H
我當時的工作就是研究產業研究個股的基本面， ; x" `$ L& ^ E3 p/ Y# r
產業前景、個股展望、競爭力、財報也都略知一二，
/ ^: k, i+ ?$ Q+ W% b1 F但我真正開始買賣股票則是比較後期的時候，
4 N. ?0 X% w& T+ U; O我印象很深刻， ! o5 n- }; T) {- F+ t3 v
我買進的第一檔股票是矽統， % ~3 y$ q1 X( z4 }9 \, }' ~2 y
會買他也是因為聽到有人在說這家公司未來轉型成功的機會高， / L# {4 N; t" L- U! P0 @$ I8 L8 P. }
我買進的那天是去年4/29，
- H) j7 ~. |7 y+ ]! u隔天報紙頭條斗大，好像是開放MOU還是陸資來台，
) S6 i" u) \+ Q當天幾乎所有股票都漲停，
) a1 J0 O0 ^. R) p6 ^4 G我也嚐到賺錢的快感， y: @6 U4 s2 X5 G
接著開始步上這條投資+投機的路。
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$ R# N8 j3 E( T6 v- V: k# X我買的第二檔股票是1463的強盛， 3 Y; A9 T; _8 d, f6 H! P* n
身邊一堆消息，我隔壁同事跟我報這一檔，
- ~% p/ r. S. X3 V說他朋友有意炒作這檔股票，
2 S5 r1 N/ g) x0 w+ T4 h% K我就在六塊多買進， * j+ E6 G# _8 a
後來最高有噴到十二塊多， $ @4 w* L# \1 C* Z' n! v
真的是賺了不少， 5 T; ^2 ]0 S; W. I
目前我做的內線股還沒有遭到比較嚴重的滑鐵盧，
" j1 X' S; Y, D: \6 z總的來說還是賺的，
7 i/ U) Q. @ i+ t& ^後來我不僅持續研究基本面，也熱衷於賺取短線的價差，
( Q& J( X1 V0 U基本面技術面心理面的書都看過不少本，
/ q9 ] b5 [5 T1 G! t9 b5 z後來我就開始運用基本面結合技術面來做股票， / p* ]2 n p# B1 `3 m7 V* o( R
但有一陣子走火入魔， " p; f1 L: @9 {7 ^' k& U' }
我開始天天找當沖標的天天當沖， 1 a& h7 y2 M7 w- |8 h; O
我有成功當沖賺到錢過， 2 C0 n5 |+ m9 H+ n* F. t M. `; C
但後來不知控制風險，有被主力騙線過， 4 k; j! B# T5 _; Z" @9 L# V* g
當天買進後一直跌，當時也不知道停損的重要性，
' N5 s7 o1 Q+ D7 u/ S. Y放到隔天直接跳空跌3~4%， 9 K D# S. Z9 M' }5 |( q
我想了好久才忍痛把他砍掉，因為槓桿擴張太大賠了不少。 ! \+ i4 q( f6 }3 [# ?
& o$ [6 N4 r. L0 ?" S, f經過這次教訓後就開始有收斂一點，
, _* M& u2 s O1 X' K- O在自己可以承受的範圍內做當沖，
( H: S, I0 H; |' w雖然是以當沖為主，但必須要有留倉的準備，
3 U3 U& L0 `+ G2 C g因為股票不是一買進就會馬上發動。 7 w2 u5 e# j1 `1 F
我那時當沖沒有做的很順，
2 e$ z9 I V9 M$ F陷入一些盲點，只顧著追正在拉的股票， ) x2 g: P8 ^4 M4 r
或者是自以為主力一定會拉這檔股票，
. `/ u2 A* z+ Y4 c/ J4 [除非說運氣好上車後主力直接拉到漲停， 5 }( E) d$ H4 I
不然通常都正好追到高點，賠了價差跟手續費，
& G6 p) K9 d4 f' r3 u' m(現在當沖的技術倒是有好蠻多的了)
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+ ]: k$ y( B$ M Q z那時當沖不順後，
3 U. Y9 h% D j/ d) ]; h; a. ]& f換念改做波段， 0 H# S' e, [( p. |2 V* I3 u
不幸的碰到8395崩跌到7080的時候，
( r; u4 q9 K% h/ q$ m6 x我後來忍痛砍掉也是賠了不少， , p1 }9 c& a6 ?3 G
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再來就是過年前後開始玩起期貨與選擇權的當沖，
& q, ?( Y9 a* F# J- I+ L6 J* Z2 C進出場用的方法還可以， 3 ~5 C9 C2 @* G5 T5 j4 A
停損都在可以控制的範圍內，
6 N/ t j8 W9 ]. Q但有一次跟了別人的牌，失去了自己判斷的能力， ) k. K8 {1 a# w
碰到該停損的價位沒有停損，有賠比較多一些， 3 }2 G, L6 m& {3 v' g
如果扣掉這次錯誤的決定我的總損益是賺的。
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做完期貨後，又開始回頭玩起股票，
8 H+ ^# s. ]$ T* l6 O C心態上成熟不少，之前都是用均線挑股票， # t$ Q$ d. z7 @8 p3 z5 Q
然後看看如果基本面不錯就當作進出標的，然後一不小心就追到高點這樣，
\& o; v; {3 ~: n2 \現在則是不單純只用均線，還會參考價量、型態以及盤中是否有人在吃貨的感覺， + {" }% Y, r6 R" Z
才會決定是否要進場， + L- z7 \( C' b+ [: _' A3 ~( `
目前準確度還OK，
2 {5 ^% }6 z2 u4 U3 o2 Q4 V另外我也會搭配權證來做， * s5 A, B: D4 D
從之前做權證到現在都覺得其實權證不難做，
7 R7 j3 Z, A' y- A( T S5 X看到不錯的標的，就可以趁標的物在急殺或急拉的時候搶進或砍出，
, e. Y3 _; g% \* I通常會搶到不錯的價位， 0 k2 p& H: [; Y' D+ l6 c, B
雖然這樣看下來我是個很不怕風險的人， - m* e/ N6 p Q5 u/ M7 X! e) z, k
但是對於這種比較高槓桿的商品我反而比較保守， # E" o4 O3 X( ]& @ V& h9 w! z
買賣權證的錢不會超過我資金比重的兩成， ! [6 L6 y2 \( B% _' E6 x) i
挑選權證就又更簡單了，因為我做很短，
: A4 S& d) ^) Q3 O6 D h所以我只看到期日以及券商是否有在造市方便進出就這樣而已， ( I% W' {7 N8 x& ~$ o+ P4 U
認股比例跟價內外有時也會看一下，隱含波動率就比較沒在看了，
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以上大概是我這一兩年來的心得感想，
. W/ e* E" P5 q2 y之前亂沖賠的錢還沒賺回來，正在努力把他賺回來，
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最後我想跟大家分享一些比較需要放在心上的一些心法， ; r6 q5 m* o, M! F: ?) p
1. 把每次進出都當作獨立的交易，不要因為上一次的交易影響到現在這筆交易
" P7 T$ |% {' }0 U! \2 p2. 賠錢就算了，再賺就好了，但不是叫你拼命放大槓桿壓身家，
6 g8 K3 X: p4 k4 Z) B; P 而是放輕鬆然後做中學，慢慢就會開始賺錢了
4 H' U( `+ M5 Q" l% [! r- S3. 停損很重要，但如果每次一停損就停在低點，那就要檢討停損點設立的方法 $ l( I/ V! g4 B' y
4. 檢討賠錢的原因，賠了錢不等於學到教訓 : A( ]' F# E( n+ k1 X5 t6 T) m
5. 資金控管的重要性，沒那個屁股就別吃那個瀉藥
: A/ r* S0 l0 A. j! h: L6. 培養自己的獨立思考 1 j7 }" j) G3 x o B6 i7 F: n
: o1 V4 ~7 v; }其實心法大家也都看過很多了，書上也寫了一堆， " c9 ~9 K- y: g% d# U" t: f
但對我影響比較深的就是以上這六項，
& j* o* v& k: R7 X, [5 H/ [4 g其他就見仁見智囉~
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狗仔卡
發表於 2010-3-19 21:28:21
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