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本帖最後由 iverroce 於 2015-3-12 11:46 編輯
混混噩噩的作當沖台指交易了兩年
其實說實話，真的覺得台指當沖很難玩.....
或許是經驗不足夠，要耐心等到自己的訊號實現的機會，其實很少
廢話不多說了，來談談最近的一些感觸
從以前就知道風報比的存在，但是要真的融合到策略中，才是真正的有用
一個策略的完整度，進出場訊號，只是一個點
而停損點、第一目標點，加入風報比的概念，就形成一條線
接著把第二目標點，第二停利點加入，則會成為一張面
大多數的玩家，都執著再於點的形成
其實點的形成，一點都不重要，甚至於說能簡則簡
因為當訊號過多，點會形成零亂的點，結果根本無法連成一條線
依照自己的經驗判斷，要形成點的指標，不用太多我自己就使用三樣，型態(包含均線)、KD、以及江波
這三樣有獨自訊號，以及看大家再看的訊號
畢竟交易遊戲，是要跟著大多數的人將走，而不是特立獨行
當有了點，把風報比融入則會形成線
每次進場前，確定停損與第一目標價的關係
絕不做低於1的交易，甚至於依照不同的點，給予不同的比例，形成不同的線寬
例如，逆均單的比例至少超過1:3；順均單比例1:1即可
(這邊，我不去說順勢逆勢，因為順逆勢只是存在於自己的週期定義
對於不同的進場規則，交易經驗久了，自然會知道輸的基會高不高)
當有線的形成，至少不會有一次輸光的囧境
這邊不去考慮交易心態，停損點道不想打，還硬ㄠ加碼，那就是該死
這些只能透過時間和不斷的檢討，才能改善
最後假如線形成了，但是局勢又有利自己
而出場訊號仍未出現，那就該開始規劃第二目標價位，以及最糟停利點
停利點，是為了防止如果明明狀況有利，但是突然回檔的情況
通常我會這樣設定
滿足第一停利點後，停損移動到保本，目標第二停利，從新計算風報比，向上倍增
第二停利滿足，停損移動到第一目標，變停利，依照風報比倍增，找第三停利
這樣子，面的架構也跟著形成出來
當沖交易，執行起來以前覺得很難
但是久了就快多了，找目標點的速度變快，用均線，長週期型態，甚至於大單處，都可以當
交易在做的就是耐心等待，並且不斷的規劃在規劃
以及每天覆盤，找出常出現的型態，然後弄成一個新的進出場點
一般人，大多致力於追求點的形成，從兩個點~八個點
然後畫成一條線，雖然有停損的想法，但是卻沒有風報比概念
導致線段不完整，並不是一條實線的存在
無論股票，或是期貨，每次進場前，就應該要知道停損點在哪，第一目標在哪，值得否
以及這樣的訊號模式，有沒有機會贏
我將交易分成這三部分
如果點做不好的，表現出來的就是不斷的在找制勝指標
而大多數人會走到不完整的線段，就是加入了停損觀念
但是表現出來的，就是常常大起大落
隨著大起大落的次數多了，退出的就退出，會認為市場就是一個隨機漫步
但是沒退出的，開始會去思考每次的下手，到底值得不值得
風報比個概念，隨即加入，而形成一條實線
這兩部分的輪迴，會非常久
因為當有畫出實線的能力，會經過不斷的交易
發現如果當點過多，實直線非常難形成，反正最後還是要判斷值得不值得下單
就開始把一些自認為無用的指標刪除
等到這兩部分達到自認為OK，就可以開始往面的方向去前進
當線畫的好，交易就會形成趨近於不會一次大輸，在小輸~小賺之間游走
隨經驗增加，慢慢的靠近小賺
而這時候只有面的形成，才會把小賺變成大賺
就是俗稱的讓獲利跑
進來當沖期貨，小弟一開始每天三~五筆
後來每天可以下到十三~十五筆
現在大概兩三天才一筆....
其中當然包含很多想法，以及找到最適合自己的交易節奏
以上，分享完畢
接下來，應該就是說說感想
許多人，許多新手，交易了好多年，仍然執著再於指標，以及必勝的方法
其實市場中，根本不存在於必勝
這陣子交易，筆數少了很多，雖然每次都賺錢，還有賺的不錯的
但是我的經驗告訴我，總有一天，我一定會有輸的一單
重點在於，輸的時候，絕對要堅守停損策略，不可以一次輸光
如何堅守策略，這就是關係到自我信心，以及對自己的了解程度
為何說，一套策略是和我，不一定適合你
這就是因為個性問題
交易主要先要了解自己的情緒點
像我在連續停損後，容易形成過度交易，以及反手拿的狀況
所以我的策略建構，就避開我的這些弱點
有書提到，交易人要克服弱點；但是我的交易經驗告訴我，這根本是騙笑
弱點無法克服，只能弱化
當你硬要壓住他，總有一天他會大幅度反嗜
以前，我逼自己壓住他，現在我選擇避開他，甚至於找到方法與其共存
因此，才逐漸形成一套策略
所以這套策略，可能我用會賺錢，你用卻輸錢
(當然這邊不考慮程式交易的狀況)
如果是程式交易，當然有可能短時間是賺錢的，但是市場是會改變
市場會因為交易者結構的變化，習性的變化，而有所改變，所以如果自己無法製作釣竿
只會使用別人的釣竿一樣沒用
大多數的人太過於追求完美，想要必勝，因此不斷的改變指標
甚至於把指標越加越多
但是我從當沖交易中得到的，並不是指標越多就必勝
這就像是你拿一堆繩子去牽一條狗，雖然力量夠，但是如果狗亂跑，不就容易打結
而且，無論指標再多，要記住這是一條瘋狗，掙脫是遲早的事情
我們要想的是，如果狗掙脫，我們要如何避免被攻擊
可惜大多數的人最後留下的心得就是
ㄍㄢˋ，這市場根本就是騙人的，根本就是被操控的
其實根本就不是，單一外資根本不知道未來，未來是全體投資人的大多數決而定
這個遊戲，只是一個機率與賠率的遊戲
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狗仔卡
發表於 2015-3-11 11:12:39
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樓主