美股大跌後台股週一該如何面對？

austin

有人問我美股大跌....該如何看待？其實答案不外乎下面幾個：

 

A.趕快大買  B.趕快大賣  C.空手(或套牢)觀望  D.順勢調節  E.逆勢小買

 

我猜....選BCD的人應該比較多，尤其選C的人應該最多！我選哪一個？在講答案前....我們要先知道美股大跌的主因為何？

 

1.美股大跌的主因有：

 

A.銀行業近期公布的財報並不理想，美國銀行、Wachovia等公司的財報讓投資人擔憂次級房貸對金融業的傷害，恐怕比想像中的還要深一點！從美國幾家大型金融股的K線來看，這個族群確實是近期最弱勢的，有的股價破底，有的股價仍在低檔，並沒有隨著道瓊、S＆P指數創新高而大幅度反彈。

 

B.二家與建築、石化有關的Caterpillar、Honeywell公司(皆為道瓊三十檔成分股)，公布的財報，獲利低於分析師預估，這二家公司，Honeywell是一家多元化技術和製造業方面佔世界領導地位的跨國公司。在全球的業務涉及航空產品、技術及服務；住宅和商業樓宇控制、工業控制技術、自動化產品和服務；特種化學、纖維、塑料、電子和先進材料技術，Caterpillar是一家建築和採礦設備、柴油和天然氣引擎及工業燃氣輪機的世界頂尖製造商。這二家公司週五的財報公布與股價的下跌，是大跌的二個箭頭！

 

C.費城石油服務指數跌幅6.4％，美國證交所石油指數跌幅則為3％，油價週五盤中創新高來到90美元，收盤為88.6美元(-0.88%)，顯然油價上漲超過80美元後，市場開始擔憂超過80美元一桶的油價是否合理？部分券商的報告指出石油的基本面並沒有太大的變化，這波原油價格從80漲到90屬於投資者大幅度建倉所造成，並非石油供需上出現變化。

 

2.從美股大跌的主因來看，其實就是市場擔憂次級房貸是否還有尚未揭露的傷害，另外就是石油價格近期漲勢屬於人為炒作的成分居多，因此跌幅較深的都是以銀行、建築、石化相關的個股為主，至於其他順著盤勢修正的個股，多數是創新高後順勢拉回或反彈結束後拉回測試支撐。這個部分我們可以用很簡單的邏輯來思考，次級房貸震央在美國，然而事件發生後美股卻出現創新高走勢，顯然週五的大跌是因為市場過度樂觀，屬於短期的獲利回吐賣壓所造成，並非新的利空因素出現又或是次級房貸後續影響十分嚴重。

 

3.個人估計明天台股開盤跌幅應該在200點左右，而美股週一較有可能的情況是...收下影線或開盤就是最低點這二種，因此週一台股開盤後15分鐘內還是買股票的機會點，膽子較小或短線操作者，可買進載板相關的南電、景碩、全懋等個股(我認為最爛的情況就是讓你小套牢幾天而已)

chusy915

若加上 1.土耳其攻打伊拉克庫德族區域造成恐造石油飆升 2.巴基斯坦爆炸案 下跌

MERCIFUL

 

貼上一張美股周線圖 ~~ 我認為除非再來大利空 , 不然美股再大跌機會不高

 

請看附圖

 

 

 

 

最近兩個大黑 K 最接近是本周的 , 再離遠一點是7/23 大股災那次 的黑K棒 ,

那次跌了 585 點 , 本周 黑K 是跌 571 點 , 根據理論而言 , 再下跌機率很大

但不會太多 , 

 

7/23 後幾周的高低震盪都約在400 ~ 600 點左右 , 開收盤差距大約在 200 點

再看這次下殺量遠比上次小(單日量也是 ) ,因此我預判這次 震盪幅度應該

遠比那個小很多 . (上次造成好幾個星期全球大股災 ),

我想美股風暴這星期應該就會很明朗 . 

 

以上 為個人判斷

 

小亨利

 

 

 

austin

按照你說的....週線處於高檔下彎處....這種情況有不少次並沒有一波大跌後來出現！
舉例來說...2007/03/02當週！2004/03/12當週！
我倒不是看多美股啦，只是針對你的原因-->推論...來跟你討論而已！

你有興趣的話，我跟你討論二個問題！

1.美股週線處於高檔下彎時，統計上有幾次會出現後續大跌？幾次不會？如何事前分辨出來？

2.台股與美股的聯動性為何？Dow Jones、Nasdaq、S&P500、費城半導體這四大指數哪一個跟台股聯動性最高？相關係數為何？又有幾次台股與美股脫勾？脫勾因素為何？

阿桂

插花一下，

引用 "但我有一套自己的方法去分 辨,也是用這一個方法在小道瓊期指獲利的.如何分辨.....這是不能說的秘密."....

成金大大，我不介意您用"短消息"，好心告訴我您的方法喔!

austin

1.秘密不用跟我說沒關係，因為我很久沒在玩期指了！呵呵

2.指數的關連性不是跑回歸，而要跑相關係數就能確認，不過....相關性會隨著時間的經過而有所升降，這也是回歸跑不出來的原因！真要跑回歸的話，就要連韓股、日股、歐股一起放進去！

3.如果用技術分析來看美股，會不會還有一波大跌要出現？有這個機率！不過我個人認為....不到50%(你應該認為更高)，大跌當天，我認為....至少....短線會先反彈(當然也是用我自己的工具看出來的)！所以才寫此文！

4.美國這個經濟體，日不落的傳奇已經很長一段時間了，如果這次真的讓它日落了....美元大幅度貶值的情況下，是全球經濟一起下滑呢？還是亞洲貨幣升值-->熱錢流入-->亞股(中國除外)開啟泡沫的新一頁？這個問題比美股會不會出現另一段大跌更重要！講白話就是....有沒有脫勾的機會？

阿桂

插花一下，請問 成金大大：到2009或2010油價一桶180元以上...

前幾年有家研究機構，估原油一桶上看 100美元，被罵瘋子，如今回頭一看，是先知。

Dr. Morris Chang 估原油一桶上看 100美元；認同的人，多了很多。

請問這個一桶180美元是您估的，或是那一位大師的看法 ? 偶會怕

austin

雖然指數的優點是不用選股，但是缺點也在這裡！精挑細選過的個股，在短期市場利空衝擊下雖會讓你帳面虧損，但是只要你有耐心，股價就不會偏離合理價值太久！指數就不一樣了，散戶操作指數不能像大戶那樣凹，美林可以一二千口空單一凹五百點，我們凹個二百五就受不了！所以玩期指要心臟強，真要賺大錢的話，就要少進出，然後逮到機會凹一次大的！

austin

1.雙赤字(貿易與財政)的問題從二年前就被很多人拿出來討論，這二年來我看過不少與你看法雷同的分析內容，很有趣的是...這二年道瓊的高點從11670變成12795，再變成14021，一直到前陣子最高的14198。

2.並非我不認同你的看法，你的分析過程，我都很認同，至少...在這裡我還沒看過其他人能寫出這樣有內涵的文章！所以我蠻欣賞的。

3.為什麼我第一點會說道瓊高點不斷創新是有趣呢？雙赤字＋房地產泡沫，這個問題從二年前開始就令人擔憂，但是房地產泡沫破了後，為什麼指數還這麼高？我舉個例子...有隻駱駝在沙漠中行走，路人看到駱駝經過，就將身上背負的行李(=資金)交給它，隨著行李的增加，越來越多人認為....這隻駱駝一定會走不動，駱駝只要倒下，背上的行李就會掉下而遺失....不過，這隻駱駝在眾人的懷疑中依舊慢慢的往前走，差異在於速度變慢了而已。這隻駱駝不但是美股指數，也是油價(去年說80美元的油價會讓全球經濟大衰退，現在看來就算100美元的油價，都還在消費者可以忍受的範圍)，甚至是大陸股市！

4.我並沒有看好美股，我對它的中期走勢也有疑慮，但是我無法肯定這隻駱駝會在"此時"倒下，也無法肯定它倒下後，是否大家會把行李交給往亞洲走的這隻駱駝，所以我還是把行李留在台灣出產的駱駝上。

5.中國、美國、歐盟這三個經濟體，未來三十年的發展大家的看法都差不多，不過中國必須先倒下，才能變的更強大...多數人都猜測倒下的時間點在奧運後不久，不過我認為不是！

6.很多人不敢買高本益比的股票，認為高本益比就代表股價下跌機率高，其實不然，本益比是股價/EPS，本益比要下滑，不是股價跌就是EPS拉高，問題是多數人都只看到分子，很少去想到分母。同樣的，擅長分析的經濟學家，會找出看好或看壞經濟體的所有變數，但是...擅長賺錢的投資家，會從變數中找出賺錢機會！所以油價不管是100？或是會漲到180或200？甚至是260！這都表示替代能源的產業還能持續向上發展！

7.台灣人從2000年至今，人民生活有越過越好嗎？很多人都回答沒有！但是股市為什麼比過去這些年都高出很多？這個問題從6000~7000，甚至到了9000後，很多人還是想不懂，我的答案是....M型化！整體財富並沒有減少反而是增加，只是增加的部分集中在會理財的人。同樣的美國次級房貸會大幅影響經濟嗎？我認為還不會，因為受傷害最重的還是不會理財的人，會把房子套給銀行的，多數不是有錢人，有錢人套到了怎麼辦？錢照花，只是花少一點，像成金這樣沒套到的人會如何？把資金移動到其他市場去投資，如果成金是留在美國的美國人，到其他市場投資賺到錢後，還是會在美國花錢，而且消費能力只會增加不會減少！所以次級房貸不會是壓垮美股的最後一根稻草，這隻駱駝看來還不會倒下，是停止不動來休息還是速度更慢的往前走？目前我還沒有答案！

austin

我沒住過美國，所以你寫的內容我讀起來興味盎然....看完你寫的內容，我認為證明我的買屋觀點正確！

很多人問我為什麼不買房子？如果買房子是投資，那麼這門投資我完全不熟，不熟的不碰，這是投資的重要原則！如果買房子是為了自住而非投資？從機會成本的觀念來看，投資的報酬率就是自住的機會成本，對我而言，這樣的機會成本比租金高出太多倍了，所以我寧可租而不願意買！你總不能一輩子租房子吧？如果你是這樣問我的話...我的答案是...等我想退休不當專業投資人時，我可以回老家住(總不會趕我出門吧...何況房間還很多空著)，也可以買房子自住(機會成本就會降低許多了)！

上述的觀點....多數人不認同，那是因為他們的專業不是投資....，不過當他們看過你的文章後，就會知道除了卡奴之外，還有屋奴...(買房子很容易，付貸款就很痛苦了)

阿桂

原來校長是有錢的無殼蝸牛啊!

hook

感恩~~~受益良多!!

阿桂

popo : 校長如果出書，我贊助100本幫他衝人氣，登上新書排行榜。

austin

名與利....我目前追逐的還是後者，我對前者一直沒有太多的興趣！人怕出名豬怕肥，我是有點肥又很怕出名！呵呵！
不過這是人家成金的文章好，阿桂你抬我出來幹嘛？關我什麼事！切！

 

她出書我買一百本，不過拜託訂價請在500以下！呵呵！

 

不過你們提到的美國夢....其實可以衍生出幾個問題來深思！

 

1.為什麼有能力移民的人，尤其是高學歷....這麼高比例的人不想留在台灣？

 

2.十年風水輪流轉....如果未來有一天大陸啟動民主化....人治色彩沒這麼嚴重時....台灣就算獨立了，是否會有一大群人改而移民大陸？

 

3.日不落帝國一旦真的日落....搶搭移民潮的人....不就跟買在高點的小散戶一樣嗎？移民跟買股票...似乎有異曲同工之妙！我曾經多次提過，不管是技術分析或基本分析，高手比到後來，不是比誰功夫好，而是比誰心法強...什麼是心法？心法不止與投資有關...跟移民、買屋、讀書選科系也有關....甚至跟你日常生活中許多決策都有關！

hook

校長說:人怕出名豬怕肥，我是有點肥又很怕出名！呵呵！ ~~~~~~~~

~~~~~我是對這句話比較有興趣...哈...哈...

 

不管是技術分析或基本分析，高手比到後來，不是比誰功夫好，

而是比誰心法強...什麼是心法？心法不止與投資有關..........

跟移民、買屋、讀書選科系也有關...........甚至跟你日常生活中許多決策都有關！

~~~~~~~~~這是投資生活中一輩子的事~~~~~~~~