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【心得分享】權證的陷阱

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發表於 2011-4-7 23:52:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

快一年前參加過一個券商的權證說明會,當時看了一下權證這個東西,發現幾乎都是沒什麼量的,所以對它興趣缺缺。

 

前兩天把最近暴跌的2353的權證找了一下,結果發現2353的認售權證只有4檔,其中還算有量的只有兩檔,又都是最近發行的:(認購權證倒是一籮筐幾乎都是該股中高點附近的履約價。)

 

仔細看了一下兩檔權證 04125P 和 04179P,將它們和2353 從3/30-4/6 共4個交易日的走勢比較一下,發現一個現象:

照道理說,認售權證價格走勢應該和現股相反,形成映射的情況,可是看過去4個交易日卻不像是這麼一回事。3/30 2353現股在連續跌停幾日後跌停打開收小紅:

 

可是兩個認售權證當日都是一根大長黑棒:

 

4/6 2353現股繼續探底收黑,04125P 收紅上漲,04179P雖然上漲但又是一根大黑棒。更奇怪的是現股4/6和3/30的股價區間有1.5元的價差,可是 4/6 04125P高點價格卻只是3/30那天長黑棒中間高一點而已。 仔細再看一下分線,原來3/30的兩根長黑棒和4/6 04179P的長黑棒都是開盤5分鐘打出來的:
3/30 04125P開盤5分從3.6元被殺到2.53元
4/6 04179P開盤5分從7.3元被殺到5.45元

 

4/6 開盤時有盯了一下這兩個權證的報價/成交,原來開盤時券商 04179P給它3檔198張高高掛在那裡,然後就有笨散戶迫不及待的給他買下去,之後5分鐘就看它一瀉而下。3/30應該也是一樣的情形,不過3/30 和 4/6 兩天現股都是開低後拉高,但是拉高的幅度跟權證5分線第一盤黑棒的幅度完全不成比例,另外就是不知道是不是因為權證無法當沖的特性,有人前一天買了,後來開盤有拉高就一堆人搶著要賣,倒楣的變成一開盤就跳進去買的。不過無論如何會有這種情況發生,券商難辭其咎--這兩檔還是一般認為比較 OK的權證發行商都會這樣惡搞。

 

玩權證開盤時迫不及待的閉著眼睛買或賣絕對是自殺的行為。個人認為應該要以現股走勢為主要進出依據,像2353現股3/31雖然開低拉高,但之後30分線早盤就有賣出訊號,可以在那時斟酌買進認售權證04125P,次日可以輕輕鬆鬆獲利2-30%了結。

 

(2353的四檔認售權證裡只有04125P還算真的有量,扣掉3/30開盤5分的那支異常大黑棒,它的走勢基本上和現股股價的連動還算合理,還算是一個比較安全公平的交易工具。)

 

 

[ 本帖最後由 shng 於 2011-4-8 00:04 編輯 ]

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發表於 2011-4-8 08:31:26 | 顯示全部樓層
感謝分享另一種投資方式的感想
發表於 2011-8-4 10:57:27 | 顯示全部樓層

感謝大大的分享...我對權證也非常有興趣..我空可以交流一下嗎??

ppkan0831@hotmail.com

發表於 2011-11-5 21:45:04 | 顯示全部樓層
感謝分享。
發表於 2014-6-22 14:58:08 | 顯示全部樓層
感謝你的分享,讓我在權證的路上又學到了一些
發表於 2014-6-22 19:03:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 liwin888 於 2014-6-22 19:50 編輯

我一般都會在自己的自選股中挑幾檔認購及認售權證  只要看個一兩天的走勢  就可以確認這家券商是好是壞  再記錄下來  如果標的物有衝出攻擊量的話  再看盤勢作多或作空  不過就現在所有發行權證的標的  大部分認售權證只有權值股還可以玩一下  其他的冷門標的有的就算有認售   不小心贏了  還不夠賠掉時間損失      權證不管輸贏   除非抓到大飆股 我都會在三天內出場  畢竟每天一點點的時間價值的流失  小輸就算贏了 這是個人的觀點  僅供參考  
發表於 2014-8-8 22:02:27 | 顯示全部樓層
感謝版大熱心分享
發表於 2015-1-4 01:19:38 | 顯示全部樓層
感謝分享
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