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(006)站在巨人肩膀--用投信進出買權證吧

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發表於 2015-7-6 21:50:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 what5513 於 2015-7-6 22:35 編輯

很多人想靠權證致富
我的答案是:有點難
但靠投信的操作,仍然有倍數獲利機會
一般來說, 大部分選出權證,槓桿倍數是5倍.意思是說,當你買進權證後,
個股股價漲2成.你就大約獲利1倍.
目前投信規模在3800億
但我統計前投信50大持股,大約值870億.
所以只要以
1.技術性(指標或線型)買進訊號
2.投信持續買進
3.外資也買,至少外資沒對作
4.分股本15億以下和15億以上
5.注意投信持股%數大外資者更佳(常是認養股)

以下是上半年投信持股前50大(以持股%來排列)
這是WHAT5513自行製作EXCEL表


例排名華星光  股本6.72億
1.2015.3.11周線波段買訊
2.當天投信持股23.83%.外資6.61%.收盤價62.5元
3.近60天(2014.12.4~2015.3.11)投信買進(13.18%==>23.83%)大增買進股本達10.65%==>買
4.賣訊2015.7.2(MACD指標上DMI無啟動反轉點=B高後的一根黑柱)收盤 90元
換算權證持股5倍槓桿*漲幅50%=2.5倍 持股時間4個月

2.8086宏捷科 股本13.71億
1.2014.11.07出現周線波段買訊(該股上一次是2014.2.19)
2.當天投信持股0%.外資4.17.%.收盤價30.2元
3.因投信在買訊前60天無動作.故未做買進動作
====等待====
4.2015.3.10再度出現周線波段買訊
5.當天投信持股6.96%.外資8.14.%.收盤價50.9元
6.近60天(2014.12.5~2015.3.10)投信買進(0.58%==>6.96%)大增買進股本達6.38%==>買
7.賣訊...至今日114元尚未發生.持股時間4個月
目前權證獲利可達(114-50.9)/50.9*5倍=6.19倍

而要買進權證選擇,可用權證選擇器選到期日90天以上,槓桿5倍,溢價最低那幾支.找優良券商如凱X,永X,統X,國X....就可以了

當然7月份之後如3289宜特,2383台光電,2485兆赫,3131弘塑,全新,貿聯,大億....都是可能標的
視你怎麼用你本身買進訊號來切入..這就不再詳述.我只是以投信買超來做波段切入方法建議
畢竟所有投信研究員加起來數百人,找出來的股有非常大"市場性" .
而外資買賣超就沒這麼"靈敏".

延伸:當然一般買股的人也是可用這種方法.我常把自己觀察50支和投信持股50大做比較.以發覺是不是離"市場"太遠.如果是.那這50支股就必須修正.不然選了一些"不動股".很容易在大盤大跌時"永遠"套牢

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發表於 2015-7-6 22:45:16 | 顯示全部樓層
讚,what大的發文一定要來贊聲的啦,權證就是要發揮以小博大的精神,
我也認同what大說的外資買賣超沒那麼靈敏,因為之前曾注意到一檔股票穩懋(3105),
外資在去年的8月中旬到9月初,連續買超了很長的 21天,每天少則買超7~8百張,多則買超5千多張,
21個交易日共買超了5萬3千多張,但是股價卻不動如山,甚至10月份還下跌,但是2015年開始他就一路爬升,
雖然沒有倍數漲幅,但是也算是多頭趨勢,我想外資的布局大多是長遠而緩慢的,所以想跟著外資的布局來操作的話,耐心是必要條件,而對權證操作者來說,耐心應該不是他們的選項,因為他們想的是短期快速的倍數獲利,應該沒有幾個買權證的人可以抱著一檔權證耗幾十天或幾個月吧。
發表於 2015-7-7 06:28:06 | 顯示全部樓層
感謝無私分享指導
發表於 2015-7-7 08:35:49 | 顯示全部樓層
感謝分享~文章已收藏
發表於 2015-7-7 09:09:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 turbine 於 2015-7-7 09:10 編輯

謝謝what大的講解~~~
請問what大大,這樣的持股時間,時間價值不會流失嗎?
請問您的獲利倍數是已經扣掉時間價值流失的數值嗎?
謝謝。
發表於 2015-7-7 09:33:29 | 顯示全部樓層
投信持股過高也不是好事 如果投信持有太多公司股票 反而漲不動 最好在15%左右
發表於 2016-5-3 02:42:51 | 顯示全部樓層
投信持股過高15%左右 就要小心投信棄養股
不過投信也大多是預先得知或事後發現業績變差後開始棄養的
發表於 2016-7-19 20:58:31 | 顯示全部樓層
謝謝W大的分享 正好需要權證這方面的訊息 感覺做權證須要注意的事不少  希望有更多大大能分享指導 感謝
發表於 2016-11-5 22:36:32 | 顯示全部樓層
感謝W大無私的分享,很棒
發表於 2017-3-30 18:12:28 | 顯示全部樓層
現在都沒有人再發權證的文了嗎?
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