多空分界點討論

iverroce

小弟不知從多久以前開始，就在文章中，講述到多空分界點的概念
並且訴說著這是如何的重要~
多空分界點，將會影響著交易策略的架構主軸
也就是會影響著停損點、加碼點

曾經有同學問過小弟，停損很重要，但是過度要求停損將會使勝率下降
因此使的本金慢慢耗盡....
這是一個很矛盾的想法，因為停損這個動作是不能懷疑的
有人是虧損了到停損點，想到要打停損，就會很不爽；而我是虧損到停損點，若不打停損，我會很不爽

這兩個的心態是不同的！為何我會不爽，這就要回到多空分界點上做討論
在多空分界點，選擇進出場
我可以做多，也可以做空，假如做多了，但是行情跑向別邊，就表示我做錯了！
因為我是在多空分界點進場的
所以，我是要去檢討，我做錯了哪些判斷，還是真的行情就是反轉

我們來看看多空分界點如何應用
以下是兩種完全不同思維的操作邏輯
1.行情在一個區間中狹幅震盪走，就是上下盤整，代行情突破區間高點或低點，進場作多或作空
2.行情在一個區間中狹幅震盪走，就是上下盤整，我在區間高點待不破做空，低點不破則做多

不知道各位同學有看出這哪邊不同了嗎？
第一點，就是書上最愛說的突破買進法，也就是所謂的順勢交易
第二點，則是小弟我自創的猜不破買進法，也就是所謂的逆勢交易

大家能否想像，行情就像一張圖紙，我在上面畫兩條多空分界線
第一個方法，是突破其中一條就順勢做
第二個方法，是確定不破其中一條，我反著做

這兩種做法有哪些優劣點
第一種：優點，行情突破後，目標獲利可能比較大；缺點，有可能假突破，停損點難找
第二種：優點，停損點容易找，就在多空分界外一些點位；缺點，目標獲利可能小

有看出端迷了嗎？
就在於小弟最要求的風險報酬比的設定
使用突破法，你可能買進一檔，停損很大，但是目標價位卻到不了的標的物

但是，其實事情無絕對，行情無多空，方法也是無多空
讓我們把這兩種方法給結合一下，將會看到奧妙之處
首先我們不要做突破和猜不破，我們不要接第一隻腳，我們做等待，等行情突破多空分界點在進場
現在讓大家想像一下，一張圖，上面有兩條平行線
然後行情原本在這兩條線中震盪，突然之間，行情往上噴出，很快的往上沖了

接著，我們等待回檔，再行情回檔站穩後，似乎又再走一個新的平行線區域
我們在行情在這新區域遊走時後，靠近下面的平行線則進場作多，並且停損下平行線外一段距離

好了，這時候我們就是同時兼具順勢與逆勢的策略
簡單說就是順大勢、逆小勢
有點像是順周線、逆日線的概念

解釋到這邊，不知道各位同學是否明白這個觀念？
操作方法本身無順勢與逆勢的分別，其實都是相同，只是看我們要加入何種濾網去使用
行情本身也無順勢與逆勢，就看我們要用什麼樣的角度去看待
有人喜歡從大往小做分層操作
我則習慣了由小往大去做堆疊操作
也因為如此，我才發現到了這一連串滿有趣的想法和觀念

分享給各位同學做參考，如果有任何疑問歡迎一同討論！

hsmiyu

多謝分享~~

dada206206

高手~
又讓我多學到了一些東西~

順大勢!!逆小勢!!
感恩~

dada206206

也就像是一個箱型整理突破
在到另一個價格區間做整理的意思?

iverroce

dada206206 發表於 2014-3-26 19:37
也就像是一個箱型整理突破
在到另一個價格區間做整理的意思?

我不是高手~
順大勢、逆小勢，只是這個舉例中個簡述
盤面其實千變萬化，有時候在第一個箱型的時候，就要選擇要做多還做空。
靠的是依照固定的策略，長期累積下來的感覺

期貨短沖者，最後都得到心中無多空，無招勝有招的地步因為盤勢千變萬化，所以得找出一招可以對付大多數盤勢的方法。
股票當沖者，則可以透過選股，使用固定策略做交易，但是我相信最後也會到無招的地步。


因為我怕大家不懂，所以我只是舉最簡單的一個例子
重點不是放在箱型突破還是到哪個區間做整理
而是我們要如何找出適合自己的多空分界點
書上有人用長均線，季線以上只做多，季線以下只作空，類似這種概念
只是我當沖，使用的是量、價、型態，來協助我找到多空分界點

我提出這個觀念，是在某一本書，印象中是炒股的智慧此書
作者有提到，交易進出場的點位，就是在極限值的地方

比方說W底打好，突破頸線，3天內不再跌破頸線，則進場作多，停損W底最低點
這個頸線，就是一個多空分界的極限值
而停損點，就是要放在行情正確的時候，確定不會到達的地方。
就像剛剛說的W底打好，如果真的是W底，行情不應該再回到W底最低點處，行情可以拉回進行假跌破，然後隨後就往上衝。
如果資金允許，可以在加入一些波動，比方說W底以外2%處，當作行情確定反轉點。

但是這個行情確定反轉點，不代表說停損了，可以再拿空單
因為你不會知道這個空單，安全不安全，到底是激動想拿，還是符合規則

當然，你可以加入量，去協助判斷，也可以加入許多擺盪指標
策略的建築，只要使用者開心就好，用的順手可以賺錢最重要

我在正通的願景，是希望幫助各位同學，找到適合自己的交易邏輯
以及協助同學，可以讓自己交易情緒更穩定，知道如何讓自己進步
僅此而已~

iverroce

會再度提出這點來做討論，主要是因為看到前陣子有一位同學問我過度執行停損，就會降低勝率，因而損害到本金，所以我才想再回過頭來，談論進場點和停損點的相互關係。

並且因為今天無聊再重新翻一本書，竇偉誠的期貨默示錄，不知道為何突然腦帶閃出一個想法，原來我的交易邏輯主軸是逆勢單衍生出來
而在前幾天，我也突然發現自己的交易邏輯，如果用微觀看待，只看拿單前的兩分鐘變化，根本就是無多空，而且還是幾乎都是偏向於逆勢，難怪我特愛上漲時後作空，下跌作多，因此也重新排列一下思考先後順序，整合出新的交易策略。

以前我提過期望值，但是不知道該怎使用
後來我提到多空分界點，但是我不知道該怎描述的更好
我只是隨著自己交易境界的改變，將我曾經提過的東西，再重新詮釋

各位同學有疑問，歡迎一起討論切磋!
謝謝大家

martykuang

謝謝大大無私分享感嗯!

tonic2619

dada206206 發表於 2014-3-26 19:37
也就像是一個箱型整理突破
在到另一個價格區間做整理的意思?

多方格局，多方勢，多方量，你還會作空嗎？，除非你是高手搶了結急跌.......
空方格局，空方勢，空方量，沒理由作多吧？......相同的，就是搶反彈了
這就是順大勢，逆小勢的支部解說........

shuken

謝謝分享~~

lilicheng

謝謝分享

sky80614

感謝分享，留個紀錄!